Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

  1. a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
  2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
  3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

  1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
  2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 30 Settembre 2020, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA: 

  30-set 31-dic
(in Euro) 2020 2019
     
Cassa (29.218) (36.429)
Conti corrente bancari disponibili (669.712) (54.219)
Liquidità (698.930) (90.649)
Debito Obbligazionario 9.792.951 9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 12.609.764 12.424.539
Debiti bancari correnti (anticipazione) 2.106.120 0
Debiti finanziari verso altri finanziatori 0 92.805
Quota corrente leasing 93.768 90.011
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) 399.989 62.689
Finanziamenti a breve termine 2.878.780 2.883.766
Debiti /(Crediti) finanziari (826.663) (1.458.138)
C/c intersocietario 23.013
Indebitamento finanziario corrente 27.054.709 23.630.384
     
Indebitamento finanziario netto corrente 26.355.779 23.539.736
     
Debito Obbligazionario 16.731.782 16.731.784
Finanziamento non corrente 20.679.307 20.296.470
Debiti finanziari verso Soc Leasing 758.421 835.801
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) 312.110 59.903
     
Indebitamento finanziario netto non corrente 38.481.621 37.923.959
     
Indebitamento finanziario netto complessivo 64.837.400 61.463.695

  

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt: 

  30-set 31-dic
(in Euro) 2020 2019
     
Cassa (29.218) (36.429)
Conti corrente bancari disponibili (2.020.189) (2.215.322)
Liquidità (2.049.407) (2.251.751)
Debito Obbligazionario 9.792.951 9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 12.625.964 12.497.119
Debiti bancari correnti (anticipazione) 2.106.120 2.423.958
Debiti finanziari verso altri finanziatori 0 92.805
Quota corrente leasing 93.768 90.011
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) 399.989 418.257
Finanziamenti a breve termine 2.878.780 2.883.766
Debiti /(Crediti) finanziari (826.663) (154.838)
Indebitamento finanziario corrente 27.070.909 27.762.777
     
Indebitamento finanziario netto corrente 25.021.502 25.511.026
     
Debito Obbligazionario 16.731.782 16.731.784
Finanziamento non corrente 20.663.107 20.296.470
Debiti finanziari verso Soc Leasing 758.421 835.801
 Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) 312.110 687.610
     
Indebitamento finanziario netto non corrente 38.465.421 38.551.666
     
Indebitamento finanziario netto complessivo 63.486.923 64.062.692

 

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO 

SITUAZIONE SCADUTO AL 30.09.2020 – GRUPPO AlgoWatt SPA
Scaduto TerniEnergia Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro      
Debiti Commerciali  2.850.507  2.672.354  5.522.861
Debiti Tributari  553.774  486.020  1.039.794
Debiti Previdenziali  696.299  –  696.299
Debiti per ritenute IRPEF  1.040.520  1.033.031  2.073.551
Debiti v/Leasing e Mutui 634.007 286.985 920.992
TOTALE  5.775.107  4.478.390  10.253.497

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

  

INIZIATIVE CREDITORI AL 30.09.2020    
Descrizione Numero Pratiche IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE 45 2.718.231,42
 Totale   2.718.231,42

 

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria approvata.

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.