Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

  1. a) la posizione finanziaria netta di TerniEnergia S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
  2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo TerniEnergia ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
  3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo TerniEnergia rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

  1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo TerniEnergia comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
  2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. TerniEnergia rende note le suddette informazioni al 31 gennaio 2019, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

 

Posizione Finanziaria Netta TerniEnergia SpA:

   31 Gennaio  31 Dicembre
(in Euro)  2019  2018
     
Cassa (65.558) (56.594)
Conti corrente bancari disponibili (276.415) (701.004)
Liquidità (341.973) (757.598)
Debito Obbligazionario 26.625.514 26.462.387
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 8.924.526 8.915.347
Debiti bancari correnti (anticipazione) 3.913.768 3.913.768
Debiti finanziari verso altri finanziatori 938.329 938.329
Finanziamenti a breve termine 20.606.509 20.606.509
Debiti /(Crediti) finanziari (3.287.955) (3.282.863)
Indebitamento finanziario corrente 57.720.691 57.553.477
     
Indebitamento finanziario netto corrente 57.378.719 56.795.879
     
Indebitamento finanziario netto non corrente
     
Indebitamento finanziario netto complessivo 57.378.719 56.795.879

  

Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia:

  31 Gennaio 31 Dicembre
(in Euro)  2019  2018
     
Cassa (65.558) (56.594)
Conti corrente bancari disponibili (1.557.550) (2.480.675)
Liquidità (1.623.108) (2.537.269)
Debito Obbligazionario 26.625.514 26.462.387
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 9.401.659 9.454.888
Debiti bancari correnti (anticipazione) 6.906.865 6.928.559
Debiti finanziari verso altri finanziatori 938.329 938.329
Finanziamenti a breve termine 20.606.509 20.606.509
Debiti /(Crediti) finanziari (1.266.292) (1.266.292)
Indebitamento finanziario corrente 63.212.584 63.124.380
     
Indebitamento finanziario netto corrente 61.589.476 60.587.111
   
Indebitamento finanziario netto non corrente
     
Indebitamento finanziario netto complessivo 61.589.476 60.587.111

 

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.01.2019 – TERNIENERGIA SPA
Scaduto TerniEnergia Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro      
Debiti Commerciali 319.449 6.182.902 6.502.351
Debiti Tributari 27.237 54.474 81.711
Debiti previdenziali 205.342 0 205.342
Debiti per ritenute IRPEF 345.895 336.992 682.887
Debiti v/Leasing e Mutui 3.776.537 6.199.971,60 9.976.509
Debiti v/banche a breve termine 8.564.752,00 8.564.752
TOTALE 4.674.460 21.339.091 26.013.551

 

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.01.2019 – GRUPPO TERNIENERGIA SPA
Scaduto TerniEnergia Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro      
Debiti Commerciali 960.936 6.859.107 7.820.044
Debiti Tributari 651.165 652.396 1.303.561
Debiti previdenziali 1.072.816 0 1.072.816
Debiti per ritenute IRPEF 1.452.014 2.251.677 3.703.691
Debiti v/Leasing e Mutui 3.776.537 6.199.972 9.976.509
Debiti v/banche a breve termine 298.062 8.564.752 8.862.814
TOTALE 8.211.530 24.527.905 32.739.435

  

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.01.2019
Descrizione Numero Pratiche IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE 36 1.464.046,94
ACCORDO TRANSATTIVO 2 319.000,00
DECRETO INGIUNTIVO 15 226.551,04
DIFFIDA 68 929.350,53
 Totale   2.938.948,51

 (*) per n.13 decreti ingiuntivi (per un valore complessivo di Euro 210 mila) è stato raggiunto un accordo per un pagamento rateale.

 

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria semestrale approvata.

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.