Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

  1. a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
  2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.);
  3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

  1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
  2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 31 luglio 2022, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

 

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

    31 Luglio 31 Dicembre
(in Euro)    2022  2021
       
Cassa   (2.665) (1.922)
Conti corrente bancari disponibili   (308.230) (936.095)
Debiti /(Crediti) finanziari     98.092
Liquidità   (310.895) (839.924)
Debito Obbligazionario  
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)   336.474 107.565
Debiti bancari correnti (anticipazione)   2.123.329 2.024.098
Debiti finanziari verso altri finanziatori   (658.948) 332.937
Quota corrente leasing   (19.090) 404.369
Finanziamenti a breve termine  
Indebitamento finanziario corrente   1.781.765 2.868.969
       
Indebitamento finanziario netto corrente                           1.470.870       2.029.045
       
Debito Obbligazionario   541.983 541.983
Finanziamento non corrente   9.752.730 9.900.977
Debiti finanziari verso altri finanziatori   1.847.881 963.147
Debiti finanziari verso Soc Leasing   1.119.292 745.625
       
Indebitamento finanziario netto non corrente                         13.261.886     12.151.732
       
Indebitamento finanziario netto complessivo                         14.732.757     14.180.777

  

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

    31 Luglio 31 Dicembre
(in Euro)    2022  2021
       
Cassa   (2.665) (12.652)
Conti corrente bancari disponibili   (1.615.671) (2.608.676)
Debiti /(Crediti) finanziari  
Liquidità   (1.618.336) (2.621.328)
Debito Obbligazionario  
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)   336.474 260.769
Debiti bancari correnti (anticipazione)   2.123.329 2.024.098
Debiti finanziari verso altri finanziatori   (658.948) 332.937
Quota corrente leasing   (19.090) 404.369
Finanziamenti a breve termine   319
Indebitamento finanziario corrente   1.781.765 3.022.492
       
Indebitamento finanziario netto corrente                               163.429           401.164
       
Debito Obbligazionario   541.983 541.983
Finanziamento non corrente   9.752.730 10.094.121
Debiti finanziari verso altri finanziatori   1.847.881 963.147
Debiti finanziari verso Soc Leasing   1.119.292 745.625
Debiti commerciali e altri debiti non correnti      
       
Indebitamento finanziario netto non corrente                         13.261.886     12.344.876
       
Indebitamento finanziario netto complessivo                         13.425.316     12.746.040

 

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.07.2022 – ALGOWATT
Scaduto algoWatt Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro      
Debiti Commerciali                                1.811.718                         3.036.398        4.848.116
Debiti Tributari                                1.188.781                         1.639.607        2.828.388
Debiti Previdenziali                                   669.804             669.804
Debiti per ritenute IRPEF                                1.168.456                         1.388.725        2.557.181
TOTALE

4.838.759

6.064.730

    10.903.488

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

  

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.07.2022    
Descrizione Numero Pratiche IMPORTO (Euro)
ACCORDI RATEALI 52 2.836.334
 Totale   2.836.334

 

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria approvata.

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.