Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

  1. a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
  2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
  3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

  1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
  2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 30 settembre 2022, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

 

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

30 Settembre 31 Dicembre
(in Euro)    2022  2021
       
Cassa (13.731) (1.922)
Conti corrente bancari  disponibili (456.382) (936.095)
Debiti /(Crediti) finanziari (6.013) 98.092
Liquidità   (476.126) (839.924)
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 420.442 107.565
Debiti bancari correnti (anticipazione) 2.031.762 2.024.098
Debiti finanziari verso altri finanziatori 287.003 332.937
Quota corrente leasing 538.000 404.369
Finanziamenti a breve termine 319
Indebitamento finanziario corrente   3.277.525 2.868.969
Indebitamento finanziario netto corrente                            2.801.399       2.029.045
       
Debito Obbligazionario 541.983 541.983
Finanziamento non corrente 10.117.586 9.900.977
Debiti finanziari verso altri finanziatori 406.605 963.147
Debiti finanziari verso Soc Leasing 552.199 745.625
Indebitamento finanziario netto non corrente                          11.618.373     12.151.732
Indebitamento finanziario netto  complessivo                          14.419.772     14.180.777

  

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

30 Settembre 31 Dicembre
(in Euro)    2022  2021
       
Cassa (13.731) (12.652)
Conti corrente bancari  disponibili (1.711.086) (2.608.676)
Debiti /(Crediti) finanziari (6.013)
Liquidità   (1.730.831) (2.621.328)
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 420.442 260.769
Debiti bancari correnti (anticipazione) 2.031.762 2.024.098
Debiti finanziari verso altri finanziatori 287.003 332.937
Quota corrente leasing 538.000 404.369
Finanziamenti a breve termine 319 319
Indebitamento finanziario corrente   3.277.525 3.022.492
Indebitamento finanziario netto corrente                            1.546.694           401.164
       
Debito Obbligazionario 541.983 541.983
Finanziamento non corrente 10.117.586 10.094.121
Debiti finanziari verso altri finanziatori 406.605 963.147
Debiti finanziari verso Soc Leasing 552.199 745.625
Indebitamento finanziario netto non corrente                          11.618.373     12.344.876
Indebitamento finanziario netto  complessivo                          13.165.068     12.746.040

 

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

SITUAZIONE SCADUTO AL 30.09.2022 – ALGOWATT
Scaduto Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro
Debiti Commerciali                                2.368.653                         2.929.217        5.297.869
Debiti Tributari                                1.208.046                         1.100.401        2.308.447
Debiti Previdenziali                                   215.046                                        –           215.046
Debiti per ritenute IRPEF                                   853.248                         1.916.673        2.769.921
TOTALE 4.644.992 5.946.290     10.591.283

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

 

 

INIZIATIVE CREDITORI AL 30.09.2022    
Descrizione Numero Pratiche IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE 57 2.927.279
DECRETO INGIUNTIVO 2 182.384
 Totale   3.109.663

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria approvata.

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.