Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

  1. a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
  2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
  3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

  1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
  2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 31 Marzo 2020, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

 

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

  31 Marzo 31 Dicembre
(in Euro)  2020  2019
     
Cassa (93.706) (36.429)
Conti corrente bancari disponibili (304.738) (54.219)
Liquidità (398.444) (90.649)
Debito Obbligazionario 9.605.449 9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 12.156.598 12.424.539
Debiti bancari correnti (anticipazione) 2.052.386 0
Debiti finanziari verso altri finanziatori 92.805 92.805
Quota corrente leasing (31.997) 90.011
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) 409.347 62.689
Finanziamenti a breve termine 2.812.091 2.883.766
Debiti /(Crediti) finanziari (1.458.138) (1.458.138)
C/c intersocietario 23.013
Indebitamento finanziario corrente 25.479.209 23.630.384
     
Indebitamento finanziario netto corrente 25.080.765 23.539.736
   
Debito Obbligazionario 16.731.784 16.731.784
Finanziamento non corrente 20.296.470 20.296.470
Debiti finanziari verso Soc Leasing 828.124 835.801
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) 591.800 59.903
     
Indebitamento finanziario netto non corrente 38.543.989 37.923.959
   
Indebitamento finanziario netto complessivo 63.624.754 61.463.695
     

 

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

  31 Marzo 31 Dicembre
(in Euro)  2020  2019
     
Cassa (93.706) (36.429)
Conti corrente bancari disponibili (1.559.693) (2.215.322)
Liquidità (1.653.400) (2.251.751)
Debito Obbligazionario 9.605.449 9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 12.172.798 12.497.119
Debiti bancari correnti (anticipazione) 2.334.269 2.423.958
Debiti finanziari verso altri finanziatori 92.805 92.805
Quota corrente leasing (31.997) 90.011
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) 409.347 418.257
Finanziamenti a breve termine 2.812.091 2.883.766
Debiti /(Crediti) finanziari (154.838) (154.838)
Indebitamento finanziario corrente 27.239.925 27.762.777
   
Indebitamento finanziario netto corrente 25.586.525 25.511.026
   
Debito Obbligazionario 16.731.784 16.731.784
Finanziamento non corrente 20.296.470 20.296.470
Debiti finanziari verso Soc Leasing 828.124 835.801
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) 591.800 687.610
     
Indebitamento finanziario netto non corrente 38.448.179 38.551.666
   
Indebitamento finanziario netto complessivo 64.034.704 64.062.692

 

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO 

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.03.2020 – ALGOWATT SPA (*)
Scaduto AlgoWatt Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro      
Debiti Commerciali 2.795.524 1.925.043 4.720.567
Debiti Tributari 94.678 54.474 149.152
Debiti previdenziali (**) 296.692 0 296.692
Debiti per ritenute IRPEF 1.980.241 1.683.351 3.663.592
Debiti v/Leasing e Mutui 679.374 150.884 830.258
TOTALE 5.846.510 3.813.752 9.660.261

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

(**) il debito previdenziale è stato integralmente estinto all’inizio del mese di aprile 2020

  

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.03.2020    
Descrizione Numero Pratiche IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE 35 2.152.976,96
 Totale   2.152.976,96

 

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria semestrale approvata.

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.