Grazie al Piano di Risanamento, all’Accordo Finanziario e alla fusione tra TerniEnergia e Softeco, viene consegnato al mercato dei capitali un nuovo player che esce definitivamente dal settore Utility ed entra in quello del Digitale, con l’identità di GreenTech company: algoWatt. Un’identità nuova in linea con i megatrend più attrattivi, che riguardano la digitalizzazione pervasiva di tutti i comparti industriali e la transizione ecologica ed energetica.

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Il Consiglio di Amministrazione di algoWatt approva il piano industriale 2022-2024 “Leading the clean energy transition”
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Industrial Plan 2022-2024 - Leading the clean energy transition
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PRINCIPALI OBIETTIVI STRATEGICI

Partnership con provider di tecnologia top in class

  • Reselling con Valore aggiunto (VAR) di componenti chiave del Fotovoltaico (inverter e storage), attraverso le competenze, la valorizzazione del track record e le referenze della ex TerniEnergia;
  • Ampliamento del “Portafoglio Prodotti Virtuale”, con focus sul Settore Energy Intensive e dei Datacenter, con implementazione di componenti HW (UPS e Sistemi di Cooling) che, integrati con il Sistema di Supervisione e Monitoraggio proprietario (ER-BEMS, Building Energy Management System) consentono di offrire un bouquet di soluzioni di efficientamento energetico allargate;
  • EV Chargers: Supporto industriale nella realizzazione di un sistema completo di colonnine di ricarica a partire da moduli di carica batteria high tech.

Partnership con Player/Utility nel dominio Energia e Ambiente

  • Soluzioni chiavi in mano per le Comunità Energetiche (CER) con le seguenti attività: Consulenza tecnico/finanziaria/legale; Promozione modello di business; Piattaforma SW; Fornitura in opera di micro grid;
  • Soluzioni per la realizzazione di Virtual Power Plant (VPP) e per il settore degli aggregatori di risorse energetiche per migliorare la produzione di energia, la flessibilità della rete, nonché di scambiare o vendere energia sul mercato elettrico;
  • Servizi di digitalizzazione dell’industria Cleantech per la transizione ecologica, come – ad esempio – software, piattaforme e soluzioni per servizi di raccolta e gestione evoluta, cassonetti intelligenti, robotica, app, strumenti analitici e software di supporto alle decisioni;
  • Partnership con il modello della “stewardship” con aziende del settore ambientale con l’obiettivo di proporre prodotti da customizzare, sviluppare nuovi prodotti e servizi con costi coperti dai partner a condizioni vantaggiose, monitorare opportunità di potenziali operazioni straordinarie.

General Contracting

  • Espansione della pipeline dedicata alle attività legate all’efficienza energetica degli edifici con il Superbonus del 110% e accelerazione dei cantieri grazie all’accordo con un partner commerciale/finanziario;
  • System Integration per infrastrutture critiche con implementazione di HW e SW dedicati alla digitalizzazione di servizi, sulla base del track record dell’azienda (es. Terminal di ticketing Caronte & Tourist)
  • Installazione chiavi in mano per la riduzione e la gestione dei consumi energetici di aziende energivore o di strutture complesse con formule innovative come il PPA e le CER (es. siti industriali, edifici, pubblica amministrazione).

Rivisitazione/Revitalizzazione del business FV

  • Valorizzando le solide referenze (oltre 400 MW installati) nazionali ed internazionali e il valore del brand della ex TerniEnergia, sarà possibile utilizzare la subsidiary TerniEnergia Progetti per le attività di O&M (inclusi PAM/PV Inspector e Sundrone) e per la gestione di attività di co-sviluppo ed EPC per impianti utility scale inferiori ai 4MW, con autorizzazioni agevolate ed Agrivoltaico.

Internazionalizzazione

  • Processo di ampliamento internazionale dei mercati tramite le subsidiary in Grecia (forte sviluppo e valore del mercato pari a circa 5 GW/anno) e Sud Africa (storico mercato di TerniEnergia con 6 GW/anno di nuove installazioni fotovoltaiche), utilizzando la presenza commerciale e le capacità progettuali di alto livello come differenziazione del business.

Potenziali M&A

Valutazioni di acquisizioni su 3 settori (in alternativa):

  • Smart Building/Smart City (Integrazioni di Sistema per l’efficientamento di Edifici di Clienti fortemente Energivori)
  • Digitalizzazione Sistemi Ambientali
  • Billing (recupero della storica leadership italiana di ex Softeco in tale settore)

Le valutazioni in corso si concentrano su diverse realtà, in coerenza con il Piano di Ristrutturazione e prevedendo l’utilizzo del portafoglio di azioni proprie a disposizione della Società. Nel caso in cui le valutazioni non andassero a buon fine, le operazioni di M&A saranno convertite in Partnership/Stewardhip per la fornitura di servizi.

“LEADING THE CLEAN ENERGY TRANSITION”: IL PIANO IN CIFRE

Crescita del Valore della Produzione

Ebitda

Ebit

Decrescita PFN

Patrimonio Netto

PFN/Patrimonio Netto

PFN/EBITDA

Leading the clean energy transition: il Piano in pillole

RINNOVATA VISIONE STRATEGICA

La sottoscrizione del Piano di Risanamento e dell’Accordo Finanziario, recupero della solidità finanziaria e della valorizzazione dei fattori di contesto, pongono algoWatt in un business attrattivo

RAFFORZAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

Il piano prevede il rafforzamento della governance e l’ottimizzazione della struttura aziendale e commerciale in direzione del conseguimento dei target

STRATEGIE PER ACCELERARE LA GENERAZIONE DI RICAVI

Sono state definite le 6 leve strategiche per accelerare la generazione dei Ricavi e dell’Ebitda con conseguente riduzione del rischio, integrazione di attività a completamento della catena del valore della digital energy e del cleantech

SCOUTING PER OPERAZIONI DI M&A

Scouting per operazioni di M&A in compliance con il Piano di Risanamento e l’Accordo Finanziario e utilizzando il portafoglio azioni proprie

ALTA STIMA DEI RICAVI NEL TRIENNIO

Stimati rivcavi nel triennio 2022-2024 per circa Euro 92 milioni (CAGR 2022-24 +5,34%); incremento dei margini e della reddività; riduzione progressiva della PFN e crescita contemporanea del Patrimonio Netto con miglioramento di tutti i Ratios