Informativa mensile al mercato ai sensi dell’Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 28 febbraio 2022

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

1. a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 28 febbraio 2022, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

 Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

In data 29 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione di algoWatt ha approvato il piano industriale 2022-2024 “Leading the clean energy transition”. Tra le più significative assumption della nuova pianificazione, una rinnovata visione strategica, che prende le mosse proprio dalla sottoscrizione del Piano di Risanamento e dell’Accordo Finanziario, dal recupero della solidità finanziaria della società e dalla valorizzazione dei fattori di contesto, che pongono algoWatt in un business attrattivo.

Nel piano previsti: rafforzamento della governance e ottimizzazione della struttura aziendale e commerciale in direzione del conseguimento dei target. Definite 6 leve strategiche per accelerare la generazione dei Ricavi e dell’Ebitda, con conseguente riduzione del rischio, integrazione di attività a completamento della catena del valore della digital energy e del cleantech.

algoWatt ha ufficializzato, inoltre, di avere in corso un’attività di scouting per operazioni di M&A in compliance con Il Piano di Risanamento e l’Accordo Finanziario e utilizzando il portafoglio azioni proprie. Il Piano industriale prevede ricavi nel triennio per circa Euro 92 milioni (CAGR 2022-24 +5,34%); incremento dei margini e della reddività; riduzione progressiva della PFN e crescita contemporanea del Patrimonio Netto con miglioramento di tutti i Ratios.

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria approvata.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Informativa mensile al mercato ai sensi dell’Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 28 febbraio 2022

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