Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:
- a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
- b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
- c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:
- d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
- e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;
nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 30 settembre 2023, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE
Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:
| 30 Settembre | 31 Dicembre | ||
| (in Euro) | 2023 | 2022 | |
| Cassa | (617) | (1.268) | |
| Conti corrente bancari disponibili | (6.958) | (289.159) | |
| Debiti /(Crediti) finanziari | |||
| Liquidità | (7.576) | (290.427) | |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 129.535 | 431.594 | |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 955.134 | 1.914.602 | |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 501.273 | 545.125 | |
| Quota corrente leasing | 98.835 | 98.835 | |
| Finanziamenti a breve termine | – | – | |
| Indebitamento finanziario corrente | 1.684.777 | 2.990.156 | |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 1.677.201 | 2.699.729 | |
| Debito Obbligazionario | 541.983 | 541.983 | |
| Finanziamento non corrente | 9.924.422 | 9.752.730 | |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 495.010 | 468.341 | |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 482.074 | 526.248 | |
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 11.443.490 | 11.289.301 | |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 13.120.691 | 13.989.031 |
Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:
| 30 Settembre | 31 Dicembre | ||
| (in Euro) | 2023 | 2022 | |
| Cassa | (617) | (1.268) | |
| Conti corrente bancari disponibili | (322.566) | (1.696.872) | |
| Debiti /(Crediti) finanziari | – | – | |
| Liquidità | (323.184) | (1.698.139) | |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 129.535 | 431.594 | |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 955.134 | 1.914.602 | |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 501.273 | 545.125 | |
| Quota corrente leasing | 98.835 | 98.835 | |
| Finanziamenti a breve termine | – | – | |
| Indebitamento finanziario corrente | 1.684.777 | 2.990.156 | |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 1.361.593 | 1.292.017 | |
| Debito Obbligazionario | 541.983 | 541.983 | |
| Finanziamento non corrente | 9.924.422 | 9.752.730 | |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 495.010 | 468.341 | |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 482.074 | 526.248 | |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | |||
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 11.443.490 | 11.289.301 | |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 12.805.083 | 12.581.318 |
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO
| SITUAZIONE SCADUTO AL 30.09.2023 – ALGOWATT | |||
| Scaduto | Scaduto da meno di 6 Mesi | Scaduto da oltre 6 mesi | TOTALE |
| (Valori in Euro) | |||
| Debiti Commerciali | 1.050.506 | 3.903.939 | 4.954.446 |
| Altri debiti | 1.812.651 | – | 1.812.651 |
| Debiti Tributari | 316.376 | 901.164 | 1.217.540 |
| Debiti Previdenziali | – | – | – |
| Debiti per ritenute IRPEF | 807.325 | 3.438.615 | 4.245.940 |
| TOTALE | 3.986.858 | 8.243.719 | 12.230.577 |
(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo
| INIZIATIVE CREDITORI AL 30.09.2023 | ||
| Descrizione | Numero Pratiche | IMPORTO (Euro) |
| ACCORDO RATEALE | 64 | 3.360.069 |
| DECRETO INGIUNTIVO | 18 | 512.291 |
| Totale | 3.872.360 | |
LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE
Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria approvata.
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
