- Aggiornamento su alienazioni, razionalizzazione e continuità con focus sullo sviluppo nei settori a più elevato tasso tecnologico e valore aggiunto
- Aggiornamento sul Piano di transizione comunicato in data 24/10/2017
- Calendario eventi societari 2018
Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data odierna, ha deliberato di rinviare l’approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e del Bilancio Consolidato.
Tale rinvio si rende necessario in ragione dell’opportunità di completare, prima dell’approvazione del bilancio, il nuovo Piano di risanamento e rilancio (il “Piano”), volto a perseguire, nel medio periodo, la trasformazione della Società in una smart company e il superamento dell’attuale situazione di tensione finanziaria del Gruppo, sulla base delle linee guida strategiche individuate dal Consiglio di amministrazione consistenti principalmente:
- nell’alienazione degli assets industriali detenuti sia nel settore fotovoltaico sia in quello cleantech;
- nella razionalizzazione e semplificazione del gruppo TerniEnergia, che porterà all’accorpamento di alcune entità, nell’ottica di una riduzione dei costi per servizi e di struttura di TerniEnergia;
- nella valorizzazione dei punti di forza tecnologici del Gruppo mediante lo sviluppo e rafforzamento delle linee di business ad alto contenuto tecnologico, prevalentemente basate sulle attività attualmente in capo a Softeco.
Per la redazione del summenzionato Piano, TerniEnergia è assistita da KPMG Advisory SpA in qualità di advisor finanziario
Con riferimento a quanto comunicato in data 24 ottobre 2017, circa la gestione della fase di transizione verso la definizione del Piano, la Società specifica che:
- relativamente all’obiettivo di generare risparmi nei costi fissi e di struttura individuati in Euro 2 milioni, si conferma tale target già in avanzato stato di conseguimento, attraverso opportune azioni di riorganizzazione aziendale in corso;
- la tempestiva conduzione dell’eccedenza occupazionale attraverso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per 45 dipendenti, in luogo del licenziamento collettivo di 66 unità che avrebbe comportato costi immediati e rilevanti, ha consentito una gestione finanziariamente e socialmente più sostenibile di tale situazione;
- con riferimento all’obiettivo di alienazione di impianti fotovoltaici non strategici per circa 30 MW posseduti da SPV o JV, come da comunicato stampa del 18 dicembre 2017, è stato sottoscritto in data 16 marzo 2018 il contratto per la cessione di n. 10 impianti fotovoltaici per complessivi 11 MW, sottoposto ad alcune condizioni come meglio evidenziato nel comunicato stampa del 16 marzo 2018 a cui si rimanda per maggiori dettagli. Si precisa che la controparte dell’operazione è la società Sonnedix San Giorgio S.r.l, società interamente posseduta da investitori istituzionali advised da J.P. Morgan Asset Management.
- in relazione alla potenziale alienazione di Newcoenergy Srl, proprietaria delle autorizzazioni e degli immobili del biodigestore di Calimera (LE) in corso di costruzione, programmata al fine di evitare investimenti ad elevata intensità di capitale, sono pervenute alla Società alcune manifestazioni di interesse per le quali sono stati sottoscritti i relativi NDA per l’avvio di trattative propedeutiche alla vendita;
- con riferimento all’obiettivo di alienare Greenled Industry SpA, è stato sottoscritto un NDA con un operatore commerciale del settore lighting che, al momento, prevede l’acquisizione di una quota di minoranza nell’azienda da parte dello stesso. E’ in corso la relativa due diligence. TerniEnergia si riserva di valutare, alla luce dell’obiettivo strategico di perseguire nuove attività tecnologiche legate all’Efficienza energetica se mantenere una quota di partecipazione o un rapporto di carattere commerciale con Greenled Industry, vista l’eccellenza di alcuni suoi prodotti;
- in relazione all’obiettivo di conferire il ramo di azienda EPC e O&M in capo a un player industriale già attivo nel settore, per trasformare i costi fissi in costi variabili, salvaguardando i livelli occupazionali, si informa che è stato sottoscritto un NDA con un importante operatore industriale estero ed è in corso la fase di due diligence per l’acquisizione da parte di quest’ultimo di una quota di maggioranza del ramo d’azienda.
Aggiornamento calendario eventi societari
Alla luce di quanto precede, anche ai sensi dell’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., la Società comunica che, differentemente da quanto comunicato da ultimo in data 15 gennaio 2018, il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 saranno esaminati ed approvati nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2018.
Le date puntuali delle riunioni assembleari per l’approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e Consolidato della Società al 31 dicembre 2017, nonché le eventuali variazioni rispetto a quanto qui indicato, verranno tempestivamente comunicate alle autorità regolamentari e al pubblico nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
