Informativa mensile al mercato ai sensi dell’Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 Novembre 2020

• Aggiornamento del calendario eventi societari

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

1. a) la posizione finanziaria netta di algoWatt S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo algoWatt, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo algoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo algoWatt rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo algoWatt comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo algoWatt, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. algoWatt rende note le suddette informazioni al 30 Novembre 2020, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

Si precisa che l’indebitamento finanziario corrente al 30 novembre 2020 ricomprende i rimborsi nei confronti di banche e obbligazionisti in scadenza al 31 dicembre 2020, pari a circa 25 milioni di Euro, secondo quanto previsto dal Piano di risanamento e rilancio, redatto ex art. 67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare, approvato lo scorso esercizio. Come già comunicato, la Società ha in corso una rimodulazione del suddetto Piano. Per maggiori dettagli sulle azioni intraprese dalla Società si rinvia al comunicato stampa del 16 dicembre 2020. Al fine di fornire un aggiornamento rispetto all’informativa fornita nel suddetto comunicato stampa, si evidenzia che, in data 22 dicembre, l’Assemblea degli obbligazionisti, riunitasi in prima convocazione, ha deliberato una ulteriore modifica del regolamento del prestito obbligazionario, e, nell’immediato, la concessione di un waiver alle previsioni del regolamento del prestito, anche al fine di preservare la continuità aziendale ed operativa di algoWatt nel lasso di tempo occorrente all’elaborazione del nuovo Piano. In particolare l’assemblea ha deliberato il conferimento dei poteri in favore del rappresentante degli obbligazionisti, avv. Marzio Molinari, per il perfezionamento con algoWatt S.p.A. di un “pactum de non petendo” per una moratoria di sei mesi, e quindi fino al mese di giugno 2021. Analoga richiesta di “pactum de non petendo” è stata inviata al ceto bancario, il quale è stato anche informato dell’esito favorevole dell’Assemblea degli obbligazionisti. Ad oggi non sono stati formulati rilievi da parte del ceto bancario in relazione al suddetto “pactum de non petendo”.

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria approvata.

AGGIORNAMENTO CALENDARIO EVENTI SOCIETARI

Infine, facendo seguito al comunicato stampa emesso in data 30 ottobre 2020 al quale si rimanda, algoWatt informa che la stessa Società ha ritenuto opportuno rinviare qualsiasi decisione in merito all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, nonché della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, ad una successiva data. Ciò al fine di poter tener compiutamente conto, nell’approvazione di tali dati finanziari, degli impatti derivanti dalle necessarie interlocuzioni con il ceto creditorio, finalizzate a rimodulare e aggiornare il Piano di risanamento e rilancio attestato e il relativo Accordo Finanziario, anche alla luce delle deliberazioni assunte dall’Assemblea degli Obbligazionisti tenutasi in data 22 dicembre 2020.

La data puntuale della riunione consiliare per l’approvazione del bilancio 2019, della relazione semestrale 2020 e per la convocazione dell’Assemblea dei soci sarà comunicata al mercato con successivo comunicato stampa, nei modi stabiliti dalle disposizioni applicabili.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Informativa mensile al mercato ai sensi dell’Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 Novembre 2020

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